Vulcan Value Partners: ya tenemos UCITS

Fuente Unience

Gracias a la publicación Value Investor Insight he dado con una gestora muy buena. Se trata de la gestora Value americana"VULCAN VALUE PARTNERS" que no hace mucho ha inscrito un fondo en Irlanda para poder ser comercializado en Europa. La gestora cuenta con dos fondos de inversión: Por un lado el Value Partners Fund y por otro lado el Small Cap Fund ambos lanzados en diciembre de 2009. El fondo Europeo es una réplica del primero de los dos.

En europa los fondos Ucits han sido lanzados en marzo de 2013 siguiendo una estrategia reflejo del original.

• Los originales:

El fondo Value Partners (VVPLX), cuenta con una TER del 1,18% lo que de entrada me parece perfecto. El fondo ha conseguido unas rentabilidades excepcionales. Desde lanzamiento el fondo obtiene un 15,69% CAGR batiendo al Rusell 1000 y al S&P 500, Con una cartera concentrada en 27 valores y una volatilidad del 16% el gestor C.T. Fitzpatrick ha sabido hacerlo muy bien. El P/E se sitúa en 16.1 x.

El Small Cap (VVPSX) por su parte tiene una rentabilidad anualizada todavía más espectacular y se sitúa en un 21,27% CAGR batiendo con consistencia al Russell 2000. Este fondo por su parte tiene una cartera concentrada en 31 valores con un P/E de 17 x. La volatilidad se sitúa en casi un 19%.

VALUE PARTNERS FUND:

¿Dónde invierte?

Apple Inc. 6.7%

Oracle Corporation 5.9%

Starwood Hotels & Resorts 5.0%

Franklin Resources 4.9%

Bank of New York Mellon 4.9%

Everest Re Group 4.6%

Intercontinental Hotels 4.5%

Cisco Systems Inc. 4.4%

Qualcomm 4.4%

Tesco 4.3%

Total 49.6%

 

¿Pesos por industrias?

 

Asset Management & Custody 

Banks 9.9%

Hotels, Resorts & Cruise Lines 9.6%

Communications Equipment 8.9%

Systems Software 8.7%

Data Processing & Outsourced 

Services 7.1%

Industrial Machinery 7.0%

Computer Hardware 6.8%

Movies and Entertainment 5.7%

Specialized Finance 5.5%

Reinsurance 4.6%

All Others (9 Industries) 26.2%

 

SMALL CAP FUND:

ValueClick 5.8%

Chemed Corporation 5.0%

Everest Re Group 4.3%

Navigators Group 4.3%

Live Nation Entertainment 4.1%

Heartland Pmt Sys 4.0%

ACI Worldwide 4.0%

John Wiley & Sons 3.9%

NASDAQ OMX Group 3.8%

Montpelier Re 3.8%

Total 43.0%

 

 

Data Processing & Outsourced 

Services 11.6%

Reinsurance 8.9%

Internet Software & Services 8.5%

Application Software 8.1%

Asset Management & Custody 

Banks 7.6%

Specialized Finance 6.1%

Industrial Machinery 5.4%

Healthcare Services 5.4%

Insurance 4.7%

Specialty Chemicals 4.7%

All Others (11 Industries) 29.0%

 

EL FONDO UCITS COMERCIALIZABLE EN ESPAÑA:

 

Cuenta con 115 millones bajo gestión y tiene una comisión de gestión del 1%. La moneda base es el dólar. Lo comercializa Campion Capital, www.campioncapital.com.

 

 

Si necesitáis más información podéis visitar su web: www.vulcanvaluepartners.com

 

Un saludo